| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 644.00 | 8 066.00 | 5 578.00 | 13 644.00 |
040 Immobilisations financières | 730 630.00 | 504 200.00 | 226 430.00 | 730 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 744 274.00 | 512 266.00 | 232 008.00 | 744 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
072 Créances – Autres | 138 048.00 | | 138 048.00 | 138 048.00 |
084 Disponibilités | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 046.00 | | 197 046.00 | 197 046.00 |
110 Total général Actif | 941 320.00 | 512 266.00 | 429 054.00 | 941 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -554 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 125 542.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 950.00 | 61 000.00 | | 45 950.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 951.00 | 61 000.00 | | 45 951.00 |
242 Autres charges externes. | 32 400.00 | 35 842.00 | | 32 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 738.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 689.00 | 75 876.00 | | 12 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 286.00 | 1 475.00 | | 1 286.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 072.00 | 113 932.00 | | 47 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 121.00 | -52 932.00 | | -1 121.00 |
280 Produits financiers | 1 809.00 | 1 203.00 | | 1 809.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 710.00 | | |
294 Charges financières | | 504 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 385.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 639.00 | -554 604.00 | | 639.00 |