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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 294.00 | 9 250.00 | 2 044.00 | 11 294.00 |
040 Immobilisations financières | 721 630.00 | 504 200.00 | 217 430.00 | 721 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 924.00 | 513 450.00 | 219 474.00 | 732 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
084 Disponibilités | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 740.00 | | 147 740.00 | 147 740.00 |
110 Total général Actif | 880 665.00 | 513 450.00 | 367 215.00 | 880 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -561 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 600.00 | 44 000.00 | | 44 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 600.00 | 45 500.00 | | 44 600.00 |
242 Autres charges externes. | 22 710.00 | 30 807.00 | | 22 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 702.00 | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 544.00 | 15 638.00 | | 30 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 026.00 | 1 169.00 | | 1 026.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 200.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 992.00 | 48 516.00 | | 54 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 392.00 | -3 016.00 | | -10 392.00 |
280 Produits financiers | 96 552.00 | 1 162.00 | | 96 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 577.00 | 80 000.00 | | 577.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 28.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 281.00 | 81 339.00 | | 31 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 827.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 171.00 | -7 048.00 | | 55 171.00 |