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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 294.00 | 8 224.00 | 3 071.00 | 11 294.00 |
040 Immobilisations financières | 730 630.00 | 504 200.00 | 226 430.00 | 730 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 924.00 | 512 424.00 | 229 501.00 | 741 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
072 Créances – Autres | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
084 Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
110 Total général Actif | 855 989.00 | 512 424.00 | 343 565.00 | 855 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -553 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 565.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 000.00 | 45 950.00 | | 44 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 500.00 | 45 951.00 | | 45 500.00 |
242 Autres charges externes. | 30 807.00 | 32 400.00 | | 30 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 698.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 638.00 | 12 689.00 | | 15 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 169.00 | 1 286.00 | | 1 169.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 516.00 | 47 072.00 | | 48 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 016.00 | -1 121.00 | | -3 016.00 |
280 Produits financiers | 1 162.00 | 1 809.00 | | 1 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 339.00 | 48.00 | | 81 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 048.00 | 639.00 | | -7 048.00 |