| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 355.00 | 293.00 | 648.00 |
AH Fonds commercial | 448 963.00 | 448 963.00 | | 448 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 105.00 | 21 641.00 | 4 464.00 | 26 105.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 1 844.00 | 12 891.00 | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 046.00 | 27 225.00 | 62 820.00 | 90 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 162.00 | 804 208.00 | 67 954.00 | 872 162.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 658.00 | 1 304 235.00 | 164 423.00 | 1 468 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
BZ Autres créances | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
CF Disponibilités | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 813.00 | | 259 813.00 | 259 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 471.00 | 1 304 235.00 | 424 236.00 | 1 728 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 179.00 | 511 670.00 | | 9 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532 059.00 | -502 491.00 | | -1 532 059.00 |
DK Provisions réglementées | 5 822.00 | 2 810.00 | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | -1 516 058.00 | 12 989.00 | | -1 516 058.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 506.00 | 35 747.00 | | 3 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 506.00 | 35 747.00 | | 35 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 673.00 | 138 429.00 | | 51 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 805.00 | 87 670.00 | | 13 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 372.00 | 9 845.00 | | 14 372.00 |
EA Autres dettes | 1 819 618.00 | 1 162 459.00 | | 1 819 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 788.00 | 1 398 404.00 | | 1 904 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 236.00 | 1 447 140.00 | | 424 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 565.00 | | 991 565.00 | 991 565.00 |
FG Production vendue services | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 889.00 | | 1 041 889.00 | 1 041 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 314.00 | 99 797.00 | | 61 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 335.00 | 13 085.00 | | 50 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 650.00 | 112 883.00 | | 111 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 996.00 | 24 998.00 | | 24 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 447.00 | 99 797.00 | | 82 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057 929.00 | 44 398.00 | | 1 057 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 372.00 | 169 193.00 | | 1 165 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053 723.00 | -56 310.00 | | -1 053 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -5 352.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 689.00 | 1 931 559.00 | | 1 217 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 748.00 | 2 434 050.00 | | 2 749 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 532 059.00 | -502 491.00 | | -1 532 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 251.00 | 1 465.00 | 186 493.00 | 1 345 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 63 086.00 | 1 468 658.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 63 086.00 | 976 943.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 040.00 | | 4 676.00 | 471 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 211.00 | 1 465.00 | 181 818.00 | 858 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 120.00 | 79 309.00 | 1 772.00 | 197 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 436.00 | 560.00 | | 21 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 684.00 | 78 749.00 | 1 772.00 | 175 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 810.00 | 7 218.00 | 4 206.00 | 2 810.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 747.00 | 32 000.00 | 32 241.00 | 35 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 557.00 | 39 218.00 | 36 447.00 | 38 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
VB T. V. A. | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VC Groupe et associés | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 618.00 | 1 819 618.00 | | 1 819 618.00 |
VP Divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 823.00 | 219 823.00 | 16 000.00 | 235 823.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 788.00 | 1 904 788.00 | | 1 904 788.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |