| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 448 963.00 | 448 963.00 | | 448 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 374.00 | 26 250.00 | 124.00 | 26 374.00 |
AP Constructions | 30 964.00 | 4 443.00 | 26 520.00 | 30 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 127.00 | 120 532.00 | 90 595.00 | 211 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 343.00 | 932 448.00 | 3 896.00 | 936 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 419.00 | 1 533 284.00 | 137 135.00 | 1 670 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 977.00 | 70 000.00 | 159 977.00 | 229 977.00 |
BZ Autres créances | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 545.00 | 70 000.00 | 220 545.00 | 290 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 964.00 | 1 603 284.00 | 357 680.00 | 1 960 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 429.00 | 48 120.00 | | 297 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 182.00 | -250 691.00 | | -725 182.00 |
DK Provisions réglementées | 13 104.00 | 9 780.00 | | 13 104.00 |
DL TOTAL (I) | -413 649.00 | -191 792.00 | | -413 649.00 |
DP Provisions pour risques | 22 560.00 | 16 920.00 | | 22 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 985.00 | | | 146 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 545.00 | 16 920.00 | | 169 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 617.00 | 58 853.00 | | 224 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 993.00 | 8 664.00 | | 8 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 474.00 | 25 883.00 | | 43 474.00 |
EA Autres dettes | 324 700.00 | 560 006.00 | | 324 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 784.00 | 658 727.00 | | 601 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 680.00 | 483 856.00 | | 357 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 207.00 | | 126 207.00 | 126 207.00 |
FG Production vendue services | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 327.00 | | 200 327.00 | 200 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 524.00 | 166 932.00 | | 64 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 524.00 | 166 932.00 | | 64 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 664.00 | 58 246.00 | | 16 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 417.00 | 102 405.00 | | 123 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 476.00 | 40 244.00 | | 342 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 557.00 | 200 896.00 | | 482 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 033.00 | -33 963.00 | | -418 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 069.00 | 403 425.00 | | 405 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 250.00 | 654 117.00 | | 1 130 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 182.00 | -250 691.00 | | -725 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 431.00 | | 54 988.00 | 1 615 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 716.00 | | 269.00 | 475 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 715.00 | | 54 718.00 | 1 123 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 192.00 | 115 012.00 | | 388 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 757.00 | 1 768.00 | | 23 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 435.00 | 113 245.00 | | 364 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 780.00 | 4 066.00 | 742.00 | 9 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 920.00 | 152 625.00 | | 16 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 700.00 | 156 691.00 | 742.00 | 26 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 617.00 | 224 617.00 | | 224 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 977.00 | 229 977.00 | | 229 977.00 |
VB T. V. A. | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VI Groupe et associés | 321 090.00 | 321 090.00 | | 321 090.00 |
VP Divers | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 555.00 | 288 555.00 | 16 000.00 | 304 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 784.00 | 601 784.00 | | 601 784.00 |