| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 448 963.00 | 448 963.00 | | 448 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
AP Constructions | 30 964.00 | 3 136.00 | 27 827.00 | 30 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 086.00 | 68 304.00 | 115 782.00 | 184 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 665.00 | 743 473.00 | 165 192.00 | 908 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 431.00 | 1 290 630.00 | 324 801.00 | 1 615 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
BZ Autres créances | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
CF Disponibilités | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 054.00 | | 159 054.00 | 159 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 485.00 | 1 290 630.00 | 483 856.00 | 1 774 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 120.00 | 9 179.00 | | 48 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 691.00 | -1 532 059.00 | | -250 691.00 |
DK Provisions réglementées | 9 780.00 | 5 822.00 | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | -191 792.00 | -1 516 058.00 | | -191 792.00 |
DP Provisions pour risques | 16 920.00 | 32 000.00 | | 16 920.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 920.00 | 35 506.00 | | 16 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 853.00 | 51 673.00 | | 58 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 664.00 | 13 805.00 | | 8 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 883.00 | 14 372.00 | | 25 883.00 |
EA Autres dettes | 560 006.00 | 1 819 618.00 | | 560 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 727.00 | 1 904 788.00 | | 658 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 856.00 | 424 236.00 | | 483 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -45.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | -555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 314.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 932.00 | 50 335.00 | | 166 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 932.00 | 111 650.00 | | 166 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 246.00 | 24 996.00 | | 58 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 405.00 | 82 447.00 | | 102 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 244.00 | 1 057 929.00 | | 40 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 896.00 | 1 165 372.00 | | 200 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 963.00 | -1 053 723.00 | | -33 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 456.00 | -6 000.00 | | -6 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 425.00 | 1 217 689.00 | | 403 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 117.00 | 2 749 748.00 | | 654 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 691.00 | -1 532 059.00 | | -250 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 658.00 | | 146 773.00 | 1 468 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 716.00 | | | 475 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 943.00 | | 146 773.00 | 976 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 657.00 | 113 535.00 | | 274 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 996.00 | 1 761.00 | | 21 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 661.00 | 111 774.00 | | 252 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 822.00 | 4 023.00 | 65.00 | 5 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 506.00 | 5 920.00 | 24 506.00 | 35 506.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 448 963.00 | 4 319.00 | 1 323.00 | 448 963.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 580 615.00 | 31 902.00 | 162 038.00 | 580 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 578.00 | 36 221.00 | 163 361.00 | 1 029 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
VB T. V. A. | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VC Groupe et associés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VI Groupe et associés | 560 006.00 | 560 006.00 | | 560 006.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 435.00 | 134 435.00 | 16 000.00 | 150 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 727.00 | 658 727.00 | | 658 727.00 |