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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713.00 | 4 302.00 | 410.00 | 4 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 663.00 | 46 474.00 | 5 189.00 | 51 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 284.00 | 50 776.00 | 1 278 508.00 | 1 329 284.00 |
BT Marchandises | 102 759.00 | | 102 759.00 | 102 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
BZ Autres créances | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
CF Disponibilités | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 967.00 | | 261 967.00 | 261 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 251.00 | 50 776.00 | 1 540 475.00 | 1 591 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 831 416.00 | 695 796.00 | | 831 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 218.00 | 135 620.00 | | 122 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 634.00 | 930 416.00 | | 1 052 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 255.00 | 470 628.00 | | 360 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130.00 | 32 738.00 | | 7 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 661.00 | 87 696.00 | | 81 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 759.00 | 37 268.00 | | 38 759.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 130.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 841.00 | 628 461.00 | | 487 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 475.00 | 1 558 877.00 | | 1 540 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 144.00 | 1 949.00 | 317.00 | 49 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 144.00 | 1 949.00 | 317.00 | 49 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 255.00 | 112 204.00 | 248 052.00 | 360 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 592.00 | 100 047.00 | 15 545.00 | 115 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 841.00 | 239 789.00 | 248 052.00 | 487 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |