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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 249 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 259.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 264.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 277 305.00 | |
BT Marchandises | | | 87 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 640.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 901.00 | |
CF Disponibilités | | | 128 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 339 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 616 532.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 953 634.00 | 831 416.00 | | 953 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 935.00 | 122 218.00 | | 115 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 570.00 | 1 052 634.00 | | 1 168 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 481.00 | 360 255.00 | | 304 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | 7 129.00 | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 093.00 | 81 661.00 | | 81 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 236.00 | 38 757.00 | | 57 236.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 36.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 961.00 | 487 840.00 | | 447 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 532.00 | 1 540 475.00 | | 1 616 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 284.00 | | 900.00 | 1 329 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 1 330 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 56 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 000.00 | | | 1 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 909.00 | | 900.00 | 23 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 776.00 | 2 102.00 | 55.00 | 50 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 776.00 | 2 102.00 | 55.00 | 50 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
UX Autres créances clients | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 481.00 | 112 983.00 | 191 498.00 | 304 481.00 |
VI Groupe et associés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 077.00 | 122 532.00 | 15 545.00 | 138 077.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 961.00 | 256 463.00 | 191 498.00 | 447 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |