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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 249 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 401.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 290 175.00 | |
BT Marchandises | | | 87 589.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 824.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 662.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 319 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 610 075.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 288.00 | 90 000.00 | | 90 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 570.00 | 953 634.00 | | 1 069 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 140.00 | 115 935.00 | | 94 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 000.00 | 1 168 570.00 | | 1 263 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 677.00 | 304 481.00 | | 191 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 041.00 | 5 043.00 | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 783.00 | 81 093.00 | | 83 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 307.00 | 57 236.00 | | 56 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 106.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 075.00 | 447 961.00 | | 347 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 075.00 | 1 616 532.00 | | 1 610 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 921.00 | 256 464.00 | | 269 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 128.00 | | 14 907.00 | 1 330 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 000.00 | | | 1 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 319.00 | | 14 007.00 | 56 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 809.00 | | 900.00 | 24 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 822.00 | 2 037.00 | | 52 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 822.00 | 2 037.00 | | 52 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
UX Autres créances clients | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 677.00 | 114 522.00 | 77 154.00 | 191 677.00 |
VI Groupe et associés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 992.00 | 131 447.00 | 15 545.00 | 146 992.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 075.00 | 269 921.00 | 77 154.00 | 347 075.00 |