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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 771.00 | 241 258.00 | 163 513.00 | 404 771.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 354.00 | 74 365.00 | 52 989.00 | 127 354.00 |
AN Terrains | 135 178.00 | 1 930.00 | 133 248.00 | 135 178.00 |
AP Constructions | 593 569.00 | 278 439.00 | 315 129.00 | 593 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 533.00 | 7 870.00 | 2 664.00 | 10 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 594.00 | 65 937.00 | 23 657.00 | 89 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 998.00 | 669 798.00 | 841 201.00 | 1 510 998.00 |
BN En cours de production de biens | 293 158.00 | | 293 158.00 | 293 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 514.00 | 35 766.00 | 396 747.00 | 432 514.00 |
BT Marchandises | 710 216.00 | 29 004.00 | 681 211.00 | 710 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 809.00 | 23 087.00 | 1 202 723.00 | 1 225 809.00 |
BZ Autres créances | 122 418.00 | | 122 418.00 | 122 418.00 |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 575.00 | 87 857.00 | 2 767 718.00 | 2 855 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 490.00 | 757 655.00 | 3 625 835.00 | 4 383 490.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 429 104.00 | 443 078.00 | | 429 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 960.00 | -13 974.00 | | 221 960.00 |
DL TOTAL (I) | 871 064.00 | 649 104.00 | | 871 064.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DP Provisions pour risques | 117 320.00 | 108 553.00 | | 117 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 320.00 | 108 553.00 | | 117 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 862.00 | 712 708.00 | | 938 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 512.00 | 409 107.00 | | 201 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 757.00 | 511 030.00 | | 346 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 832.00 | 898 298.00 | | 684 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 554.00 | 359 670.00 | | 389 554.00 |
EA Autres dettes | 10 934.00 | 4 591.00 | | 10 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 572 451.00 | 2 919 103.00 | | 2 572 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 835.00 | 3 676 760.00 | | 3 625 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 926.00 | 613 596.00 | 1 218 522.00 | 604 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 704 672.00 | 3 177 056.00 | 4 881 727.00 | 1 704 672.00 |
FG Production vendue services | 85 380.00 | 9 553.00 | 94 933.00 | 85 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 978.00 | 3 800 204.00 | 6 195 182.00 | 2 394 978.00 |
FM Production stockée | | | 58 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 320.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | -36 254.00 | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 251.00 | 5 331 978.00 | | 6 424 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 291.00 | 5 345 952.00 | | 6 202 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 960.00 | -13 974.00 | | 221 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 213.00 | 143 585.00 | | 526 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 225.00 | 87 398.00 | | 228 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 988.00 | 56 187.00 | | 297 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 287.00 | 44 483.00 | | 20 287.00 |
6T Sur comptes clients | 23 214.00 | | 128.00 | 23 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 502.00 | 44 483.00 | 128.00 | 43 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 502.00 | 44 483.00 | 128.00 | 43 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 374.00 | 1 103 446.00 | 36 928.00 | 1 140 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 832.00 | 684 832.00 | | 684 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 554.00 | 389 554.00 | | 389 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416 487.00 | 1 416 487.00 | | 1 416 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 487.00 | 1 426 487.00 | | 1 426 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 694.00 | 2 188 766.00 | 36 928.00 | 2 225 694.00 |