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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 268.00 | 158 462.00 | 78 806.00 | 237 268.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 699.00 | 81 403.00 | 57 296.00 | 138 699.00 |
AN Terrains | 135 178.00 | 3 833.00 | 131 345.00 | 135 178.00 |
AP Constructions | 593 569.00 | 372 200.00 | 221 369.00 | 593 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 341.00 | 10 950.00 | 5 391.00 | 16 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 453.00 | 59 299.00 | 45 154.00 | 104 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 707.00 | 686 147.00 | 879 560.00 | 1 565 707.00 |
BN En cours de production de biens | 1 207 525.00 | | 1 207 525.00 | 1 207 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 537.00 | 160 955.00 | 261 582.00 | 422 537.00 |
BT Marchandises | 785 498.00 | 35 828.00 | 749 670.00 | 785 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 068.00 | | 106 068.00 | 106 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 669.00 | 23 087.00 | 788 583.00 | 811 669.00 |
BZ Autres créances | 150 571.00 | | 150 571.00 | 150 571.00 |
CF Disponibilités | 1 945 808.00 | | 1 945 808.00 | 1 945 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 556.00 | | 121 556.00 | 121 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 234.00 | 219 869.00 | 5 331 365.00 | 5 551 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 858.00 | 906 016.00 | 6 213 841.00 | 7 119 858.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 819 271.00 | 651 064.00 | | 819 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 445.00 | 168 207.00 | | 546 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 716.00 | 1 039 271.00 | | 1 585 716.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DP Provisions pour risques | 69 127.00 | 468 351.00 | | 69 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 127.00 | 468 351.00 | | 69 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 179.00 | 1 287 929.00 | | 968 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 102 260.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 151 701.00 | 365 947.00 | | 2 151 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 843.00 | 499 475.00 | | 836 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 102.00 | 321 974.00 | | 524 102.00 |
EA Autres dettes | 11 678.00 | 5 970.00 | | 11 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 214 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 493 999.00 | 2 798 516.00 | | 4 493 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 841.00 | 4 371 135.00 | | 6 213 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 227.00 | 671 277.00 | 1 144 504.00 | 473 227.00 |
FD Production vendue biens | 1 726 293.00 | 3 011 527.00 | 4 737 820.00 | 1 726 293.00 |
FG Production vendue services | 244 930.00 | 53 741.00 | 298 671.00 | 244 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 450.00 | 3 736 545.00 | 6 180 995.00 | 2 444 450.00 |
FM Production stockée | | | 864 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 210 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 669 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 127.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 352 059.00 | | 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 059.00 | | | 352 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 519.00 | 352 059.00 | | 352 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 352 559.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 447.00 | -500.00 | | 352 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 936.00 | 20 968.00 | | 125 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 590 873.00 | 4 954 044.00 | | 7 590 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 428.00 | 4 785 838.00 | | 7 044 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 445.00 | 168 207.00 | | 546 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 403.00 | | 266 173.00 | 1 469 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 869.00 | 1 565 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 869.00 | 515 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 833.00 | | 36 002.00 | 649 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 570.00 | | 29 971.00 | 819 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 712.00 | 105 304.00 | 169 869.00 | 750 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 813.00 | 45 921.00 | 169 869.00 | 363 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 899.00 | 59 383.00 | | 386 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 351.00 | 69 127.00 | 468 351.00 | 468 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 351.00 | 69 127.00 | 468 351.00 | 468 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 843.00 | 836 843.00 | | 836 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 103.00 | 524 103.00 | | 524 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 179.00 | 239 721.00 | 728 458.00 | 968 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 797.00 | 1 083 797.00 | | 1 083 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 797.00 | 1 083 797.00 | | 1 083 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 298.00 | 1 613 840.00 | 728 458.00 | 2 342 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |