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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 100.00 | | 975 100.00 | 975 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 070.00 | 247 990.00 | 991 080.00 | 1 239 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | 859 429.00 | -857 085.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 519.00 | 859 429.00 | -820 911.00 | 38 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 589.00 | 1 107 419.00 | 170 170.00 | 1 277 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975 100.00 | | | 975 100.00 |
CU Autres participations | 263 970.00 | 247 990.00 | 15 980.00 | 263 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -798 348.00 | -623 106.00 | | -798 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 401.00 | -175 242.00 | | -528 401.00 |
DL TOTAL (I) | -1 318 748.00 | -790 348.00 | | -1 318 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 715.00 | 188 154.00 | | 146 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 367.00 | 1 155 956.00 | | 1 258 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 225.00 | 29 522.00 | | 23 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 611.00 | 40 093.00 | | 60 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 918.00 | 1 413 725.00 | | 1 488 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 170.00 | 623 377.00 | | 170 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 292.00 | 1 267 010.00 | | 1 384 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 446.00 | | 249 446.00 | 249 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 446.00 | | 249 446.00 | 249 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 1.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 000.00 | 7 990.00 | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 780.00 | 7 990.00 | | 218 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 386.00 | -7 989.00 | | -218 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 423.00 | 247 271.00 | | 264 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 823.00 | 422 513.00 | | 792 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 401.00 | -175 242.00 | | -528 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 624.00 | | | 1 516 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 554.00 | 1 239 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 554.00 | 1 239 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 624.00 | | | 1 516 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 814 916.00 | 44 513.00 | | 814 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 906.00 | 164 513.00 | | 942 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 906.00 | 164 513.00 | | 942 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 164 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258 367.00 | 1 258 367.00 | | 1 258 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 100.00 | 975 100.00 | | 975 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 715.00 | 42 089.00 | 104 626.00 | 146 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 939.00 | 1 002 939.00 | | 1 002 939.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 918.00 | 1 384 292.00 | 104 626.00 | 1 488 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |