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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 858.00 | | 1 232 858.00 | 1 232 858.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 228.00 | 247 990.00 | 1 251 238.00 | 1 499 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 253.00 | | 345 253.00 | 345 253.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | 899 788.00 | -898 924.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 432.00 | 899 788.00 | -526 356.00 | 373 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 660.00 | 1 147 778.00 | 724 882.00 | 1 872 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235 258.00 | | | 1 235 258.00 |
CU Autres participations | 263 970.00 | 247 990.00 | 15 980.00 | 263 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 920.00 | 1 257 920.00 | | 1 257 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 497 195.00 | -1 326 748.00 | | -1 497 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 136.00 | -170 447.00 | | 15 136.00 |
DL TOTAL (I) | -224 139.00 | -239 275.00 | | -224 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 838.00 | 104 626.00 | | 61 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 771.00 | 330 285.00 | | 714 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | 37 206.00 | | 14 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 799.00 | 78 741.00 | | 157 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 021.00 | 550 858.00 | | 949 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 882.00 | 311 583.00 | | 724 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 683.00 | 489 020.00 | | 930 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 726.00 | | 727 726.00 | 727 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 726.00 | | 727 726.00 | 727 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 1 584.00 | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 1 584.00 | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 3 470.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 3 470.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | -1 886.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 321.00 | 395 997.00 | | 757 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 184.00 | 566 444.00 | | 742 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 136.00 | -170 447.00 | | 15 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 518.00 | | 112 310.00 | 1 388 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 499 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 499 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 518.00 | | 112 310.00 | 1 388 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 899 788.00 | | | 899 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 778.00 | | | 1 147 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 778.00 | | | 1 147 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 771.00 | 714 771.00 | | 714 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 232 858.00 | 1 232 858.00 | | 1 232 858.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 345 253.00 | 345 253.00 | | 345 253.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 838.00 | 43 500.00 | 18 338.00 | 61 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 375.00 | 1 581 375.00 | | 1 581 375.00 |
VW T.V.A. | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 021.00 | 930 683.00 | 18 338.00 | 949 021.00 |