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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
AN Terrains | 1 043 966.00 | | 1 043 966.00 | 1 043 966.00 |
AP Constructions | 7 025 277.00 | 2 640 864.00 | 4 384 412.00 | 7 025 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 416 244.00 | 2 683 315.00 | 8 732 929.00 | 11 416 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 396.00 | 9 848.00 | 32 547.00 | 42 396.00 |
BZ Autres créances | 1 450 338.00 | | 1 450 338.00 | 1 450 338.00 |
CF Disponibilités | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 512 117.00 | 9 848.00 | 1 502 269.00 | 1 512 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 928 362.00 | 2 693 164.00 | 10 235 198.00 | 12 928 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 147 105.00 | | 3 147 105.00 | 3 147 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | 103 755.00 | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 191 195.00 | 653 992.00 | | 3 191 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
DG Autres réserves | 3 461 800.00 | 4 003 701.00 | | 3 461 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 674.00 | -12 565.00 | | -45 674.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 643.00 | 4 761 766.00 | | 6 753 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948 173.00 | 3 234 063.00 | | 2 948 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 185.00 | 791 198.00 | | 424 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 269.00 | 23 337.00 | | 88 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 046.00 | 18 269.00 | | 12 046.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 16 412.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 554.00 | 4 083 281.00 | | 3 481 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 235 198.00 | 8 845 047.00 | | 10 235 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 606 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 115.00 | 30 022.00 | | 38 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 789.00 | 42 587.00 | | 83 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 674.00 | -12 565.00 | | -45 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 445 918.00 | | 2 728 668.00 | 9 445 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758 340.00 | 3 158 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 340.00 | 11 416 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 181 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400 685.00 | | 781 010.00 | 7 400 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 688.00 | | 1 947 658.00 | 1 968 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 627.00 | 436 689.00 | | 2 246 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 627.00 | 436 689.00 | | 2 246 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 630.00 | 1 313 630.00 | | 1 313 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948 174.00 | 287 217.00 | 1 222 208.00 | 2 948 174.00 |
VI Groupe et associés | 366 892.00 | 366 892.00 | | 366 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 273.00 | | | 280 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 384.00 | 133 384.00 | | 133 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 025.00 | 1 503 025.00 | | 1 503 025.00 |
VW T.V.A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 555.00 | 820 598.00 | 1 222 208.00 | 3 481 555.00 |