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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
AN Terrains | 1 188 967.00 | | 1 188 967.00 | 1 188 967.00 |
AP Constructions | 8 330 277.00 | 2 941 215.00 | 5 389 062.00 | 8 330 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 867 549.00 | 2 983 666.00 | 9 883 883.00 | 12 867 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 232.00 | 9 849.00 | 42 383.00 | 52 232.00 |
BZ Autres créances | 1 510 376.00 | | 1 510 376.00 | 1 510 376.00 |
CF Disponibilités | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 856.00 | 9 849.00 | 1 610 008.00 | 1 619 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 406.00 | 2 993 515.00 | 11 493 891.00 | 14 487 406.00 |
CU Autres participations | 3 147 106.00 | | 3 147 106.00 | 3 147 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 191 196.00 | | | 3 191 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DG Autres réserves | 3 416 126.00 | | | 3 416 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 888.00 | | | -103 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 649 756.00 | | | 6 649 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102 035.00 | | | 4 102 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 521.00 | | | 673 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 135.00 | | | 4 844 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493 891.00 | | | 11 493 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 142.00 | | | 1 113 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 705.00 | | 639 705.00 | 639 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 705.00 | | 639 705.00 | 639 705.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 350.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 015.00 | | | 682 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 903.00 | | | 785 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 888.00 | | | -103 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 416 245.00 | | 1 455 000.00 | 11 416 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 696.00 | 3 154 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 696.00 | 12 867 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 636 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181 695.00 | | 1 455 000.00 | 8 181 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 005.00 | | | 3 158 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 316.00 | 300 350.00 | | 2 683 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 316.00 | 300 350.00 | | 2 683 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 427.00 | 1 354 427.00 | | 1 354 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 102 033.00 | 371 040.00 | 1 573 782.00 | 4 102 033.00 |
VI Groupe et associés | 615 965.00 | 615 965.00 | | 615 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 140.00 | | | 146 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 414.00 | 125 414.00 | | 125 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 676.00 | 1 569 676.00 | | 1 569 676.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 135.00 | 1 113 142.00 | 1 573 782.00 | 4 844 135.00 |