| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
AN Terrains | 1 588 967.00 | | 1 588 967.00 | 1 588 967.00 |
AP Constructions | 12 000 277.00 | 3 292 792.00 | 8 707 486.00 | 12 000 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
AX Avances et acomptes | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 935 251.00 | 3 335 243.00 | 13 600 008.00 | 16 935 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 297.00 | 1 053.00 | 277 244.00 | 278 297.00 |
BZ Autres créances | 1 543 890.00 | | 1 543 890.00 | 1 543 890.00 |
CF Disponibilités | 110 357.00 | | 110 357.00 | 110 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 037.00 | 1 053.00 | 1 931 984.00 | 1 933 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 868 287.00 | 3 336 296.00 | 15 531 992.00 | 18 868 287.00 |
CU Autres participations | 3 147 106.00 | | 3 147 106.00 | 3 147 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 191 196.00 | | | 3 191 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DG Autres réserves | 3 312 238.00 | | | 3 312 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 169.00 | | | -154 169.00 |
DL TOTAL (I) | 6 495 587.00 | | | 6 495 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 278 956.00 | | | 8 278 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 111.00 | | | 680 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 036 405.00 | | | 9 036 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 531 992.00 | | | 15 531 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 598.00 | | | 1 154 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 309.00 | | 801 309.00 | 801 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 309.00 | | 801 309.00 | 801 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 963.00 | | | 869 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 132.00 | | | 1 024 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 169.00 | | | -154 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 867 549.00 | | 4 137 701.00 | 12 867 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 16 935 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 13 704 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 636 695.00 | | 4 137 701.00 | 9 636 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 310.00 | | | 3 154 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983 666.00 | 351 577.00 | | 2 983 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 666.00 | 351 577.00 | | 2 983 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 849.00 | 1 053.00 | 9 849.00 | 9 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 849.00 | 1 053.00 | 9 849.00 | 9 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 849.00 | 1 053.00 | 9 849.00 | 9 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053.00 | 9 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 277 244.00 | 277 244.00 | | 277 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 989.00 | 1 413 989.00 | | 1 413 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200 000.00 | 17 377.00 | 856 621.00 | 3 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 078 956.00 | 379 772.00 | 1 697 691.00 | 5 078 956.00 |
VI Groupe et associés | 622 125.00 | 622 125.00 | | 622 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 078.00 | | | 373 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 274.00 | 1 829 274.00 | | 1 829 274.00 |
VW T.V.A. | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 036 405.00 | 1 154 598.00 | 2 554 312.00 | 9 036 405.00 |