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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 328.00 | 114 956.00 | 162 371.00 | 277 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 620.00 | 150 340.00 | 331 279.00 | 481 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 205.00 | 265 446.00 | 493 758.00 | 759 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 067.00 | | 316 067.00 | 316 067.00 |
BZ Autres créances | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CF Disponibilités | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 715.00 | | 482 715.00 | 482 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 921.00 | 265 446.00 | 976 474.00 | 1 241 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 202 036.00 | 154 266.00 | | 202 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 680.00 | 53 769.00 | | 21 680.00 |
DL TOTAL (I) | 289 717.00 | 274 036.00 | | 289 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 109.00 | 176 715.00 | | 410 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 565.00 | 12 472.00 | | 12 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 746.00 | 122 571.00 | | 173 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 336.00 | 49 973.00 | | 90 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 757.00 | 361 732.00 | | 686 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 474.00 | 635 768.00 | | 976 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 119.00 | 113 428.00 | 31 100.00 | 183 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 119.00 | 113 428.00 | 31 100.00 | 183 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 675.00 | 105 280.00 | 290 491.00 | 422 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 746.00 | 173 746.00 | | 173 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 726.00 | 383 726.00 | | 383 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 726.00 | 383 726.00 | | 383 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 757.00 | 369 363.00 | 290 491.00 | 686 757.00 |