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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 199.00 | 1 754.00 | 1 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 834.00 | 163 458.00 | 194 375.00 | 357 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 939.00 | 208 061.00 | 517 878.00 | 725 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 836.00 | 371 718.00 | 714 117.00 | 1 085 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BN En cours de production de biens | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 673.00 | 11 501.00 | 474 172.00 | 485 673.00 |
BZ Autres créances | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 744.00 | 11 501.00 | 719 243.00 | 730 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 580.00 | 383 219.00 | 1 433 360.00 | 1 816 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 217 717.00 | 202 036.00 | | 217 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 007.00 | 21 680.00 | | 90 007.00 |
DL TOTAL (I) | 373 725.00 | 289 717.00 | | 373 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 187.00 | 410 109.00 | | 579 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 155.00 | 12 565.00 | | 35 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 098.00 | 173 746.00 | | 254 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 043.00 | 90 336.00 | | 141 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 635.00 | 686 757.00 | | 1 059 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 360.00 | 976 474.00 | | 1 433 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 447.00 | 158 928.00 | 52 656.00 | 265 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 50.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 298.00 | 158 878.00 | 52 656.00 | 265 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 099.00 | 254 099.00 | | 254 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 043.00 | 141 043.00 | | 141 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 187.00 | 139 072.00 | 436 016.00 | 579 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 286.00 | 568 286.00 | | 568 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 286.00 | 568 286.00 | | 568 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 484.00 | 569 369.00 | 436 016.00 | 1 009 484.00 |