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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 1 174.00 | 1 800.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 824.00 | 198 912.00 | 172 912.00 | 371 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 839.00 | 367 342.00 | 484 497.00 | 851 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 749.00 | 567 429.00 | 659 320.00 | 1 226 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 654.00 | 12 481.00 | 501 173.00 | 513 654.00 |
BZ Autres créances | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CF Disponibilités | 95 886.00 | | 95 886.00 | 95 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 658.00 | 12 481.00 | 777 177.00 | 789 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 407.00 | 579 910.00 | 1 436 497.00 | 2 016 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 307 725.00 | 217 717.00 | | 307 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 196.00 | 90 007.00 | | 29 196.00 |
DL TOTAL (I) | 402 921.00 | 373 725.00 | | 402 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 278.00 | 579 187.00 | | 495 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 531.00 | 35 155.00 | | 31 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 114.00 | 50 151.00 | | 101 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 017.00 | 254 098.00 | | 272 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 532.00 | 141 043.00 | | 110 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
EA Autres dettes | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 575.00 | 1 059 635.00 | | 1 033 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 497.00 | 1 433 360.00 | | 1 436 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 719.00 | 225 801.00 | 30 091.00 | 371 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 1 125.00 | 149.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 520.00 | 224 676.00 | 29 942.00 | 371 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 501.00 | 980.00 | | 11 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 501.00 | 980.00 | | 11 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 501.00 | 980.00 | | 11 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 017.00 | 272 017.00 | | 272 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 532.00 | 110 532.00 | | 110 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 278.00 | 149 859.00 | 345 419.00 | 495 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 529.00 | 634 529.00 | | 634 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 529.00 | 634 529.00 | | 634 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 461.00 | 587 042.00 | 345 419.00 | 932 461.00 |