| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 563.00 | 55 229.00 | 20 333.00 | 75 563.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 281.00 | 58 729.00 | 130 551.00 | 189 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
072 Créances – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
084 Disponibilités | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
110 Total général Actif | 219 953.00 | 58 729.00 | 161 224.00 | 219 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 298.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 800.00 | 192 889.00 | | 181 800.00 |
230 Autres produits | 3 315.00 | 42.00 | | 3 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 115.00 | 192 931.00 | | 185 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 934.00 | 28 576.00 | | 27 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 910.00 | -5 503.00 | | -3 910.00 |
242 Autres charges externes. | 53 120.00 | 42 366.00 | | 53 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | 9 687.00 | | 8 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 893.00 | 99 168.00 | | 65 893.00 |
252 Charges sociales | 30 163.00 | 14 715.00 | | 30 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 658.00 | 7 486.00 | | 7 658.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 730.00 | 196 501.00 | | 189 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 615.00 | -3 570.00 | | -4 615.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 660.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 047.00 | -4 229.00 | | -5 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 281.00 | | | 189 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |