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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 612.00 | 62 319.00 | 19 293.00 | 81 612.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 330.00 | 65 819.00 | 129 511.00 | 195 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
072 Créances – Autres | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 828.00 | | 71 828.00 | 71 828.00 |
110 Total général Actif | 267 158.00 | 65 819.00 | 201 339.00 | 267 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 009.00 | 181 800.00 | | 242 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 774.00 | | | 774.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 3 315.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 808.00 | 185 115.00 | | 242 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 032.00 | 27 934.00 | | 41 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 961.00 | -3 910.00 | | 4 961.00 |
242 Autres charges externes. | 52 390.00 | 53 120.00 | | 52 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | 8 871.00 | | 9 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 413.00 | 65 893.00 | | 69 413.00 |
252 Charges sociales | 24 050.00 | 30 163.00 | | 24 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 090.00 | 7 658.00 | | 7 090.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 991.00 | 189 730.00 | | 207 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 817.00 | -4 615.00 | | 34 817.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 433.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 312.00 | -5 047.00 | | 31 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 281.00 | | | 189 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |