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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 340.00 | 67 342.00 | 15 997.00 | 83 340.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 055.00 | 70 842.00 | 126 215.00 | 197 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
072 Créances – Autres | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
084 Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
110 Total général Actif | 238 081.00 | 70 842.00 | 167 239.00 | 238 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 021.00 | 242 009.00 | | 190 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 774.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 25.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 032.00 | 242 808.00 | | 190 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 412.00 | 41 032.00 | | 46 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 172.00 | 4 961.00 | | -7 172.00 |
242 Autres charges externes. | 64 307.00 | 52 390.00 | | 64 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 562.00 | 9 052.00 | | 10 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 553.00 | 69 413.00 | | 70 553.00 |
252 Charges sociales | 24 015.00 | 24 050.00 | | 24 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 023.00 | 7 090.00 | | 5 023.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 703.00 | 207 991.00 | | 213 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 671.00 | 34 817.00 | | -23 671.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 211.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 295.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 830.00 | 31 312.00 | | -23 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 330.00 | | | 195 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |