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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 511.00 | 15 307.00 | 13 204.00 | 28 511.00 |
040 Immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 091.00 | 15 307.00 | 35 784.00 | 51 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
084 Disponibilités | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
110 Total général Actif | 113 818.00 | 15 307.00 | 98 511.00 | 113 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 009.00 | | | 152 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 009.00 | | | 152 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
252 Charges sociales | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 231.00 | | | 128 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |