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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 049.00 | 22 563.00 | 8 486.00 | 31 049.00 |
040 Immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 629.00 | 22 563.00 | 31 067.00 | 53 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 589.00 | | 107 589.00 | 107 589.00 |
110 Total général Actif | 161 218.00 | 22 563.00 | 138 655.00 | 161 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 535.00 | | | 150 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 696.00 | | | 168 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
252 Charges sociales | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |