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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 049.00 | 19 652.00 | 11 397.00 | 31 049.00 |
040 Immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 629.00 | 19 652.00 | 33 977.00 | 53 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
084 Disponibilités | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 652.00 | | 87 652.00 | 87 652.00 |
110 Total général Actif | 141 281.00 | 19 652.00 | 121 629.00 | 141 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 943.00 | | | 140 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 181.00 | | | 144 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
252 Charges sociales | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
262 Autres charges | 559.00 | | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 606.00 | | | 135 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |