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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 083.00 | 31 342.00 | 5 741.00 | 37 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 492.00 | 14 391.00 | 6 100.00 | 20 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 470.00 | 45 734.00 | 22 736.00 | 68 470.00 |
BT Marchandises | 185 757.00 | 15 071.00 | 170 686.00 | 185 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 000.00 | 4 698.00 | 331 302.00 | 336 000.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CF Disponibilités | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 646.00 | 19 769.00 | 601 877.00 | 621 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 117.00 | 65 503.00 | 624 613.00 | 690 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 376.00 | 11 941.00 | | 61 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 338.00 | 49 435.00 | | 54 338.00 |
DL TOTAL (I) | 159 715.00 | 105 376.00 | | 159 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 667.00 | 196 400.00 | | 177 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 314.00 | 167 453.00 | | 205 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 517.00 | 33 567.00 | | 78 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | 394.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 4 076.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 898.00 | 405 893.00 | | 464 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 613.00 | 511 270.00 | | 624 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 812.00 | | 1 097 812.00 | 1 097 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 812.00 | | 1 097 812.00 | 1 097 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 769.00 | |
GE Autres charges | | | 14 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837.00 | 784.00 | | 2 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | 784.00 | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 29 516.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 29 516.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 456.00 | -28 731.00 | | 3 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | 11 254.00 | | 13 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 825.00 | 960 368.00 | | 1 119 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 486.00 | 910 932.00 | | 1 065 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 338.00 | 49 435.00 | | 54 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 427.00 | 3 285.00 | 8 977.00 | 51 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 350.00 | 3 285.00 | 6 900.00 | 49 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 071.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 263.00 | | 10 565.00 | 15 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 263.00 | 15 071.00 | 10 565.00 | 15 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 263.00 | 15 071.00 | 10 565.00 | 15 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 314.00 | 205 314.00 | | 205 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 667.00 | 19 609.00 | 120 085.00 | 177 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 489.00 | 340 489.00 | | 340 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 759.00 | 340 489.00 | 5 270.00 | 345 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 899.00 | 306 841.00 | 120 085.00 | 464 899.00 |