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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 083.00 | 32 558.00 | 4 524.00 | 37 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 325.00 | 7 987.00 | 2 338.00 | 10 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 358.00 | 40 546.00 | 17 812.00 | 58 358.00 |
BT Marchandises | 261 007.00 | 17 999.00 | 243 008.00 | 261 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 530.00 | 4 281.00 | 375 249.00 | 379 530.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 198 824.00 | | 198 824.00 | 198 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 888.00 | 22 280.00 | 822 607.00 | 844 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 246.00 | 62 826.00 | 840 420.00 | 903 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 715.00 | 61 376.00 | | 115 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 035.00 | 54 338.00 | | 98 035.00 |
DL TOTAL (I) | 257 750.00 | 159 715.00 | | 257 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 072.00 | 177 667.00 | | 148 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 835.00 | 205 314.00 | | 286 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 890.00 | 79 491.00 | | 146 890.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 2 425.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 670.00 | 464 898.00 | | 582 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 420.00 | 624 613.00 | | 840 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 721.00 | | 1 349 721.00 | 1 349 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 721.00 | | 1 349 721.00 | 1 349 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 999.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 2 837.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 3 837.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 381.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 381.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | 3 456.00 | | 1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 254.00 | 13 923.00 | | 31 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 357.00 | 1 119 825.00 | | 1 367 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 322.00 | 1 065 486.00 | | 1 269 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 035.00 | 54 338.00 | | 98 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 734.00 | 4 706.00 | 9 894.00 | 45 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 734.00 | 4 706.00 | 9 894.00 | 45 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 071.00 | 2 928.00 | | 15 071.00 |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | | 417.00 | 4 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 769.00 | 2 928.00 | 417.00 | 19 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 769.00 | 2 928.00 | 417.00 | 19 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 836.00 | 286 836.00 | | 286 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 891.00 | 146 891.00 | | 146 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 072.00 | 33 774.00 | 114 298.00 | 148 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 057.00 | 385 057.00 | | 385 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 366.00 | 385 057.00 | 5 309.00 | 390 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 403.00 | 468 105.00 | 114 298.00 | 582 403.00 |