| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 583.00 | 33 999.00 | 10 584.00 | 44 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 325.00 | 9 353.00 | 972.00 | 10 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 344.00 | 43 352.00 | 22 991.00 | 66 344.00 |
BT Marchandises | 364 046.00 | 17 023.00 | 347 022.00 | 364 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 153.00 | | 572 153.00 | 572 153.00 |
BZ Autres créances | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CF Disponibilités | 227 212.00 | | 227 212.00 | 227 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 918.00 | 17 023.00 | 1 162 894.00 | 1 179 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 262.00 | 60 376.00 | 1 185 886.00 | 1 246 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 750.00 | 115 715.00 | | 213 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 320.00 | 98 035.00 | | 148 320.00 |
DK Provisions réglementées | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
DL TOTAL (I) | 459 817.00 | 257 750.00 | | 459 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 298.00 | 148 072.00 | | 114 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 267.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 645.00 | 286 835.00 | | 385 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 539.00 | 146 890.00 | | 198 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 20 593.00 | 604.00 | | 20 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 069.00 | 582 670.00 | | 726 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 886.00 | 840 420.00 | | 1 185 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 778.00 | | 2 225 778.00 | 2 225 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 778.00 | | 2 225 778.00 | 2 225 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | 1 128.00 | | 2 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | 1 962.00 | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 85.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 837.00 | 357.00 | | 54 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 831.00 | 1 604.00 | | -52 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 088.00 | 31 254.00 | | 47 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 818.00 | 1 367 357.00 | | 2 250 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 498.00 | 1 269 322.00 | | 2 102 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 320.00 | 98 035.00 | | 148 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 546.00 | 2 806.00 | | 40 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 546.00 | 2 806.00 | | 40 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 746.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 999.00 | 17 024.00 | 17 999.00 | 17 999.00 |
6T Sur comptes clients | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 280.00 | 17 024.00 | 22 280.00 | 22 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 280.00 | 70 770.00 | 22 280.00 | 22 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 645.00 | 385 645.00 | | 385 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 539.00 | 198 539.00 | | 198 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 298.00 | 28 587.00 | 85 710.00 | 114 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 877.00 | 587 877.00 | | 587 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 673.00 | 587 877.00 | 5 795.00 | 593 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 576.00 | 639 866.00 | 85 710.00 | 725 576.00 |