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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 4 168.00 | 340.00 | 3 828.00 | 4 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 608.00 | 32 247.00 | 8 361.00 | 40 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 978.00 | 93 397.00 | 76 582.00 | 169 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 054.00 | 126 284.00 | 88 770.00 | 215 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | 125.00 | 25.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 214 124.00 | | 214 124.00 | 214 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 093.00 | 125.00 | 225 968.00 | 226 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 147.00 | 126 409.00 | 314 738.00 | 441 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 265 387.00 | 241 478.00 | | 265 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 581.00 | 23 909.00 | | 34 581.00 |
DL TOTAL (I) | 301 618.00 | 267 037.00 | | 301 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663.00 | 14 519.00 | | 7 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 864.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 224.00 | | 2 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516.00 | 2 718.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 120.00 | 18 325.00 | | 13 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 738.00 | 285 362.00 | | 314 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885.00 | | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 140.00 | | 49 414.00 | 212 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 215 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 214 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 840.00 | | 49 414.00 | 211 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 285.00 | 40 093.00 | 35 094.00 | 121 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 985.00 | 40 093.00 | 35 094.00 | 120 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 663.00 | 6 984.00 | 679.00 | 7 663.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 120.00 | 12 441.00 | 679.00 | 13 120.00 |