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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 4 168.00 | 549.00 | 3 619.00 | 4 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 858.00 | 38 019.00 | 3 839.00 | 41 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 978.00 | 127 280.00 | 42 699.00 | 169 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 304.00 | 166 148.00 | 50 156.00 | 216 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | 125.00 | 97.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 294 070.00 | | 294 070.00 | 294 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 356.00 | 125.00 | 305 231.00 | 305 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 659.00 | 166 273.00 | 355 387.00 | 521 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 299 968.00 | 265 387.00 | | 299 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 990.00 | 34 581.00 | | 40 990.00 |
DL TOTAL (I) | 342 608.00 | 301 618.00 | | 342 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 7 663.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 885.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 057.00 | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 077.00 | 2 516.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 779.00 | 13 120.00 | | 12 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 387.00 | 314 738.00 | | 355 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 779.00 | 12 441.00 | | 12 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 054.00 | | 1 250.00 | 215 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 754.00 | | 1 250.00 | 214 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 284.00 | 39 864.00 | | 126 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 984.00 | 39 864.00 | | 125 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |