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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 4 168.00 | 758.00 | 3 410.00 | 4 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 533.00 | 40 859.00 | 1 674.00 | 42 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 801.00 | 140 627.00 | 34 174.00 | 174 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 802.00 | 182 544.00 | 39 258.00 | 221 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | 125.00 | 513.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CF Disponibilités | 300 261.00 | | 300 261.00 | 300 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 129.00 | 125.00 | 321 004.00 | 321 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 931.00 | 182 669.00 | 360 262.00 | 542 931.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 317 968.00 | 299 968.00 | | 317 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 728.00 | 40 990.00 | | 27 728.00 |
DL TOTAL (I) | 347 345.00 | 342 608.00 | | 347 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 009.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 2 014.00 | | 6 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694.00 | 9 077.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 917.00 | 12 779.00 | | 12 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 262.00 | 355 387.00 | | 360 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 917.00 | 12 779.00 | | 12 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 304.00 | | 24 477.00 | 216 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 978.00 | 221 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 978.00 | 221 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 004.00 | | 24 476.00 | 216 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 148.00 | 24 741.00 | 8 345.00 | 166 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 848.00 | 24 741.00 | 8 345.00 | 165 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679.00 | | | 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |