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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 677.00 | 23.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
AN Terrains | 41 522.00 | 2 403.00 | 39 119.00 | 41 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 573.00 | 9 655.00 | 5 918.00 | 15 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 056.00 | 13 873.00 | 147 183.00 | 161 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 753.00 | | 231 753.00 | 231 753.00 |
BZ Autres créances | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 575.00 | | 244 575.00 | 244 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 631.00 | 13 873.00 | 391 758.00 | 405 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -136 184.00 | -59 994.00 | | -136 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 216.00 | -76 190.00 | | 18 216.00 |
DL TOTAL (I) | -116 868.00 | -135 084.00 | | -116 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 886.00 | 39 029.00 | | 31 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 8 037.00 | | 10 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 641.00 | 381 992.00 | | 390 641.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 4 952.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 626.00 | 434 012.00 | | 508 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 758.00 | 298 927.00 | | 391 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 634.00 | 402 576.00 | | 480 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 297.00 | | 6 774.00 | 154 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537.00 | | | 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 161 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 422.00 | | 5 274.00 | 52 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 500.00 | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 789.00 | 257 789.00 | | 257 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 753.00 | 231 753.00 | | 231 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 434.00 | 3 442.00 | 15 154.00 | 31 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 415.00 | 242 915.00 | 1 500.00 | 244 415.00 |
VW T.V.A. | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 351.00 | 405 359.00 | 15 154.00 | 433 351.00 |