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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
AN Terrains | 41 522.00 | 3 147.00 | 38 375.00 | 41 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 384.00 | 14 817.00 | 4 567.00 | 19 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 867.00 | 19 802.00 | 145 065.00 | 164 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 522.00 | | 275 522.00 | 275 522.00 |
BZ Autres créances | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 712.00 | | 324 712.00 | 324 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 579.00 | 19 802.00 | 469 777.00 | 489 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -207 303.00 | -117 968.00 | | -207 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 389.00 | -89 335.00 | | 15 389.00 |
DL TOTAL (I) | -190 815.00 | -206 203.00 | | -190 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 007.00 | 28 401.00 | | 25 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 370.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 549.00 | 110 954.00 | | 89 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 173.00 | 15 337.00 | | 16 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 670.00 | 524 532.00 | | 529 670.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 686.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 592.00 | 680 282.00 | | 660 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 777.00 | 474 078.00 | | 469 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 779.00 | 655 495.00 | | 639 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 731.00 | | 136.00 | 164 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537.00 | | | 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 371.00 | | 136.00 | 61 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 167.00 | 2 635.00 | | 17 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537.00 | | | 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 930.00 | 2 635.00 | | 15 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 993.00 | 136 993.00 | | 136 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 741.00 | 371 741.00 | | 371 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 522.00 | 275 522.00 | | 275 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 416.00 | 3 714.00 | 16 348.00 | 24 416.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 212.00 | 324 712.00 | 1 500.00 | 326 212.00 |
VW T.V.A. | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 043.00 | 550 230.00 | 16 348.00 | 571 043.00 |