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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
AN Terrains | 41 522.00 | 2 775.00 | 38 747.00 | 41 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 249.00 | 12 554.00 | 6 695.00 | 19 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 731.00 | 17 167.00 | 147 565.00 | 164 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 708.00 | | 247 708.00 | 247 708.00 |
BZ Autres créances | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CF Disponibilités | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 514.00 | | 326 514.00 | 326 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 245.00 | 17 167.00 | 474 078.00 | 491 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -117 968.00 | -136 184.00 | | -117 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 335.00 | 18 216.00 | | -89 335.00 |
DL TOTAL (I) | -206 203.00 | -116 868.00 | | -206 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 401.00 | 31 886.00 | | 28 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 954.00 | 75 275.00 | | 110 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | 10 808.00 | | 15 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 532.00 | 390 641.00 | | 524 532.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 16.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 282.00 | 508 626.00 | | 680 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 078.00 | 391 758.00 | | 474 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 495.00 | 480 634.00 | | 655 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 056.00 | | 3 675.00 | 161 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537.00 | | | 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 696.00 | | 3 675.00 | 57 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 873.00 | 3 294.00 | | 13 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537.00 | | | 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 23.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | 3 271.00 | | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 294.00 | 124 294.00 | | 124 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 012.00 | 372 012.00 | | 372 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 708.00 | 247 708.00 | | 247 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 991.00 | 3 575.00 | 15 739.00 | 27 991.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 686.00 | 272 186.00 | 1 500.00 | 273 686.00 |
VW T.V.A. | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 327.00 | 544 541.00 | 15 739.00 | 569 327.00 |