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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 374 215.00 | | 374 215.00 | 374 215.00 |
CF Disponibilités | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 575.00 | | 415 575.00 | 415 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 575.00 | | 415 575.00 | 415 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 881.00 | | | 230 881.00 |
DL TOTAL (I) | 318 722.00 | | | 318 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 575.00 | | | 415 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 746.00 | | 9 365.00 | 266 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 412.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 111.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 199.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 7 000.00 | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 035.00 | | 2 164.00 | 242 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 211.00 | | 201.00 | 8 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 051.00 | 33 919.00 | 145 970.00 | 112 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 551.00 | 33 919.00 | 144 470.00 | 110 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 578.00 | 41 675.00 | 31 903.00 | 73 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 005.00 | 371 005.00 | | 371 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 349.00 | 374 349.00 | | 374 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 853.00 | 64 950.00 | 31 903.00 | 96 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
ST Autres comptes | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
YT Sous‐traitance | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 614.00 | | | 174 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 351.00 | | | 181 351.00 |