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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 872.00 | | 131 872.00 | 131 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 872.00 | | 131 872.00 | 131 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 649.00 | | | -3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 129 072.00 | | | 129 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 649.00 | | | -3 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
ST Autres comptes | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | | | 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 679.00 | | | 1 679.00 |