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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
BZ Autres créances | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CF Disponibilités | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 632.00 | | 236 632.00 | 236 632.00 |
CU Autres participations | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 441.00 | | | -13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 115 632.00 | | | 115 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 632.00 | | | 236 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 441.00 | | | -13 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 186 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 12 005.00 | 73 475.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 000.00 | 13 005.00 | 73 475.00 | 121 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
ST Autres comptes | 635.00 | | | 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 759.00 | | | 6 759.00 |