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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 180.00 | 9 882.00 | 5 298.00 | 15 180.00 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 921.00 | 7 377.00 | 16 544.00 | 23 921.00 |
AX Avances et acomptes | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
BF Prêts | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 675.00 | 19 222.00 | 45 454.00 | 64 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 088.00 | | 525 088.00 | 525 088.00 |
BZ Autres créances | 294 824.00 | | 294 824.00 | 294 824.00 |
CF Disponibilités | 235 149.00 | | 235 149.00 | 235 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 112.00 | | 1 063 112.00 | 1 063 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 788.00 | 19 222.00 | 1 108 566.00 | 1 127 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 113.00 | 81 203.00 | | 236 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 651.00 | 154 911.00 | | 293 651.00 |
DL TOTAL (I) | 551 764.00 | 258 113.00 | | 551 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 052.00 | 86 583.00 | | 71 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 877.00 | 92 881.00 | | 55 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 901.00 | 41 460.00 | | 97 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 972.00 | 240 542.00 | | 331 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 802.00 | 461 466.00 | | 556 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 566.00 | 719 579.00 | | 1 108 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 712.00 | 10 548.00 | | 6 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 4 731.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 5 817.00 | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 901.00 | 97 901.00 | | 97 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 972.00 | 331 972.00 | | 331 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 525 088.00 | 525 088.00 | | 525 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 868.00 | 24 201.00 | 46 666.00 | 70 868.00 |
VI Groupe et associés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 823.00 | 294 823.00 | | 294 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 245.00 | 827 963.00 | 2 281.00 | 830 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 802.00 | 510 135.00 | 46 666.00 | 556 802.00 |