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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 180.00 | 13 442.00 | 1 738.00 | 15 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 058.00 | 21 989.00 | 194 070.00 | 216 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 642.00 | 1 792.00 | 1 850.00 | 3 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 305.00 | 37 223.00 | 198 081.00 | 235 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 155.00 | | 825 155.00 | 825 155.00 |
BZ Autres créances | 377 640.00 | | 377 640.00 | 377 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 401 516.00 | | 401 516.00 | 401 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 387.00 | | 1 641 387.00 | 1 641 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 692.00 | 37 223.00 | 1 839 469.00 | 1 876 692.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 264.00 | 236 113.00 | | 387 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 394.00 | 293 651.00 | | 423 394.00 |
DL TOTAL (I) | 912 658.00 | 551 764.00 | | 912 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 246.00 | 70 868.00 | | 524 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 595.00 | 56 061.00 | | 34 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 366.00 | 97 901.00 | | 100 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 604.00 | 331 664.00 | | 267 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 811.00 | 556 495.00 | | 926 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 469.00 | 1 108 259.00 | | 1 839 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 259.00 | 20 874.00 | 2 703.00 | 17 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 3 560.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 377.00 | 17 314.00 | 2 703.00 | 7 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 962.00 | | 170.00 | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | | 170.00 | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | | 170.00 | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 604.00 | 267 604.00 | | 267 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | 3 642.00 | 415.00 | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 541.00 | 43 191.00 | 372 529.00 | 524 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209 871.00 | 1 209 871.00 | | 1 209 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 928.00 | 1 213 513.00 | 415.00 | 1 213 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 811.00 | 445 461.00 | 372 529.00 | 926 811.00 |