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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 680.00 | 17 624.00 | 12 056.00 | 29 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 806.00 | 67 285.00 | 233 521.00 | 300 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
BF Prêts | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 522.00 | 86 701.00 | 304 821.00 | 391 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 756.00 | | 1 599 756.00 | 1 599 756.00 |
BZ Autres créances | 1 279 692.00 | | 1 279 692.00 | 1 279 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 161 519.00 | | 161 519.00 | 161 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 379.00 | | 3 084 379.00 | 3 084 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 901.00 | 86 701.00 | 3 389 200.00 | 3 475 901.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 170.00 | 2 000.00 | | 23 170.00 |
DG Autres réserves | 689 488.00 | 387 264.00 | | 689 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 729.00 | 423 394.00 | | 950 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 387.00 | 912 658.00 | | 1 863 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 901.00 | 524 246.00 | | 544 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 027.00 | 34 595.00 | | 20 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 116.00 | 100 366.00 | | 230 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 769.00 | 267 604.00 | | 730 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 813.00 | 926 811.00 | | 1 525 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 200.00 | 1 839 469.00 | | 3 389 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 305.00 | | 161 643.00 | 235 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 391 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | 357 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | 14 500.00 | 15 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 058.00 | | 144 935.00 | 216 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | 2 208.00 | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 431.00 | 51 840.00 | 2 362.00 | 35 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 442.00 | 4 181.00 | | 13 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 989.00 | 47 659.00 | 2 362.00 | 21 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 116.00 | 230 116.00 | | 230 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 769.00 | 730 769.00 | | 730 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 831.00 | 105 687.00 | 400 627.00 | 545 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922 360.00 | 2 922 360.00 | | 2 922 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 774.00 | 2 922 360.00 | 4 415.00 | 2 926 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 813.00 | 1 085 669.00 | 400 627.00 | 1 525 813.00 |