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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285.00 | 280.00 | 5.00 | 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 256.00 | 3 651.00 | 605.00 | 4 256.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 551.00 | 3 931.00 | 620.00 | 4 551.00 |
060 Stock marchandises | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
072 Créances – Autres | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
084 Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 132.00 | | 112 132.00 | 112 132.00 |
110 Total général Actif | 116 683.00 | 3 931.00 | 112 752.00 | 116 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 278 823.00 | 143 404.00 | | 278 823.00 |
214 Production vendue de biens – France | 195.00 | | | 195.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 38.00 | | | 38.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 813.00 | | | 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 388.00 | 10 111.00 | | 22 388.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 406.00 | 153 518.00 | | 301 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 009.00 | 166 362.00 | | 184 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -468.00 | -88 092.00 | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 129 363.00 | 72 501.00 | | 129 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 189.00 | | 152.00 |
252 Charges sociales | 1 199.00 | 336.00 | | 1 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | 1 654.00 | | 1 352.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 323.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 817.00 | 153 272.00 | | 315 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 411.00 | 246.00 | | -14 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 884.00 | 18 658.00 | | 16 884.00 |
294 Charges financières | 1 473.00 | 280.00 | | 1 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 365.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 000.00 | 18 259.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 936.00 | | | 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |