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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 099.00 | 14 367.00 | 36 733.00 | 51 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 157.00 | 20.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080.00 | 2 495.00 | 584.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 366.00 | 18 019.00 | 37 347.00 | 55 366.00 |
BT Marchandises | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 891.00 | | 114 891.00 | 114 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 256.00 | 18 019.00 | 152 237.00 | 170 256.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 855.00 | -19 259.00 | | 18 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872.00 | 38 113.00 | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 22 727.00 | 20 855.00 | | 22 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 933.00 | 96 079.00 | | 79 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 597.00 | 7 169.00 | | 25 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 330.00 | 2 582.00 | | 4 330.00 |
EA Autres dettes | 19 650.00 | 6.00 | | 19 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 510.00 | 105 836.00 | | 129 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 237.00 | 126 691.00 | | 152 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 782.00 | 129 510.00 | | 148 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 294.00 | 18 529.00 | 278 823.00 | 260 294.00 |
FD Production vendue biens | 157.00 | 38.00 | 195.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 6 575.00 | 813.00 | 7 388.00 | 6 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 026.00 | 19 380.00 | 286 406.00 | 267 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 884.00 | 18 658.00 | | 15 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 884.00 | 18 658.00 | | 15 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 884.00 | 18 292.00 | | 15 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 289.00 | 172 176.00 | | 302 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 417.00 | 134 062.00 | | 300 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872.00 | 38 113.00 | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 514.00 | | 29 852.00 | 25 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 183.00 | | 28 916.00 | 22 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | | 936.00 | 3 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623.00 | 13 396.00 | | 4 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 12 109.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 1 287.00 | | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 933.00 | 79 933.00 | | 79 933.00 |
VI Groupe et associés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |