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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 183.00 | 2 258.00 | 19 925.00 | 22 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 321.00 | 2 365.00 | 956.00 | 3 321.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 514.00 | 4 623.00 | 20 891.00 | 25 514.00 |
060 Stock marchandises | 88 092.00 | | 88 092.00 | 88 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
072 Créances – Autres | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
084 Disponibilités | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
110 Total général Actif | 131 313.00 | 4 623.00 | 126 691.00 | 131 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 143 404.00 | | | 143 404.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 111.00 | 84 533.00 | | 10 111.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 518.00 | 84 536.00 | | 153 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 362.00 | | | 166 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88 092.00 | | | -88 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 813.00 | 73 064.00 | | 50 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 2 623.00 | | 189.00 |
252 Charges sociales | 336.00 | 639.00 | | 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 697.00 | 1 752.00 | | 3 697.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 2 687.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 417.00 | 80 807.00 | | 133 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 101.00 | 3 729.00 | | 20 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 164.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 113.00 | 3 565.00 | | 38 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 365.00 | | | 365.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -365.00 | | | -365.00 |