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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 061.00 | | 139 061.00 | 139 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 216.00 | | 154 216.00 | 154 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 533.00 | 22 928.00 | | 39 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 441.00 | 16 605.00 | | 35 441.00 |
DL TOTAL (I) | 80 475.00 | 45 033.00 | | 80 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 871.00 | 75 911.00 | | 58 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 480.00 | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 741.00 | 90 458.00 | | 73 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 216.00 | 135 491.00 | | 154 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 192.00 | 31 586.00 | | 32 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 414.00 | 20 533.00 | | 38 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973.00 | 3 928.00 | | 2 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 441.00 | 16 605.00 | | 35 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 136.00 | | 17 925.00 | 121 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 136.00 | | 17 925.00 | 121 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 871.00 | 17 322.00 | 41 548.00 | 58 871.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 741.00 | 32 192.00 | 41 548.00 | 73 741.00 |