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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 036.00 | | 123 036.00 | 123 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 383.00 | | 133 383.00 | 133 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 975.00 | 39 533.00 | | 74 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077.00 | 35 441.00 | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 82 552.00 | 80 475.00 | | 82 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 548.00 | 58 871.00 | | 41 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 14 000.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 869.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 830.00 | 73 741.00 | | 50 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 383.00 | 154 216.00 | | 133 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 892.00 | 32 192.00 | | 26 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418.00 | 38 414.00 | | 4 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341.00 | 2 973.00 | | 2 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077.00 | 35 441.00 | | 2 077.00 |