| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 111.00 | | 123 111.00 | 123 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 052.00 | 74 975.00 | | 77 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 770.00 | 2 077.00 | | 18 770.00 |
DL TOTAL (I) | 101 323.00 | 82 552.00 | | 101 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 937.00 | 41 548.00 | | 23 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 1 272.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 594.00 | 50 830.00 | | 32 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 918.00 | 133 383.00 | | 133 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 560.00 | 26 892.00 | | 26 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 643.00 | 4 418.00 | | 20 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872.00 | 2 341.00 | | 1 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 770.00 | 2 077.00 | | 18 770.00 |