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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 833.00 | 44.00 | 789.00 | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 288.00 | 712.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | 1 232.00 | 1 561.00 | 2 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 736.00 | 5 564.00 | 68 172.00 | 73 736.00 |
BT Marchandises | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 080.00 | 5 564.00 | 128 516.00 | 134 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14.00 | | | -14.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370.00 | 2 384.00 | | 2 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 228.00 | 61 960.00 | | 41 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 342.00 | 35 240.00 | | 46 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 759.00 | 19 415.00 | | 22 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 526.00 | 7 258.00 | | 15 526.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 310.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 146.00 | 124 182.00 | | 126 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 516.00 | 126 566.00 | | 128 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 146.00 | 124 182.00 | | 126 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 372.00 | | 113 372.00 | 113 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 372.00 | | 113 372.00 | 113 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 12 963.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | 12 963.00 | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 795.00 | 153 937.00 | | 113 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 809.00 | 153 937.00 | | 113 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14.00 | | | -14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 936.00 | | 1 800.00 | 71 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | | 1 800.00 | 6 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637.00 | 1 927.00 | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | 1 927.00 | | 3 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |