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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 833.00 | 212.00 | 621.00 | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | 1 993.00 | 459.00 | 2 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 395.00 | 7 205.00 | 66 190.00 | 73 395.00 |
BT Marchandises | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 174.00 | 7 205.00 | 117 969.00 | 125 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | -14.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 424.00 | 243.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 8 037.00 | 2 613.00 | | 8 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 236.00 | 32 546.00 | | 20 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 746.00 | 39 574.00 | | 34 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 049.00 | 22 525.00 | | 44 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 583.00 | 17 208.00 | | 10 583.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 290.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 932.00 | 112 142.00 | | 109 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 969.00 | 114 755.00 | | 117 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 415.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 415.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -415.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 174.00 | 108 561.00 | | 122 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 749.00 | 108 319.00 | | 116 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 424.00 | 243.00 | | 5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362.00 | 843.00 | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | 843.00 | | 6 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 190.00 | 11 424.00 | 7 766.00 | 19 190.00 |
VI Groupe et associés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 932.00 | 102 166.00 | 7 766.00 | 109 932.00 |