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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 833.00 | 128.00 | 705.00 | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | 1 234.00 | 1 217.00 | 2 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 395.00 | 6 362.00 | 67 033.00 | 73 395.00 |
BT Marchandises | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 117.00 | 6 362.00 | 114 755.00 | 121 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | -14.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613.00 | 2 370.00 | | 2 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 546.00 | 41 228.00 | | 32 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 574.00 | 46 342.00 | | 39 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 759.00 | | 22 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 208.00 | 15 526.00 | | 17 208.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 142.00 | 126 146.00 | | 112 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 755.00 | 128 516.00 | | 114 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 952.00 | 126 146.00 | | 92 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 107.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 107.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 313.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 561.00 | 113 795.00 | | 108 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 319.00 | 113 809.00 | | 108 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | -14.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 736.00 | | 360.00 | 73 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 73 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 8 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 626.00 | | 360.00 | 8 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564.00 | 1 499.00 | 701.00 | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | 1 499.00 | 701.00 | 5 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 299.00 | 11 108.00 | 19 190.00 | 30 299.00 |
VI Groupe et associés | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VW T.V.A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 142.00 | 92 952.00 | 19 190.00 | 112 142.00 |