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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 713.00 | 41 059.00 | 31 654.00 | 72 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 713.00 | 41 059.00 | 133 654.00 | 174 713.00 |
BZ Autres créances | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CF Disponibilités | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 984.00 | 41 059.00 | 153 925.00 | 194 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 703.00 | -12 572.00 | | -9 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 518.00 | 2 869.00 | | -29 518.00 |
DL TOTAL (I) | -38 220.00 | -8 703.00 | | -38 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 4 581.00 | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039.00 | 4 745.00 | | 4 039.00 |
EA Autres dettes | 151 310.00 | 141 846.00 | | 151 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 145.00 | 151 172.00 | | 192 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 925.00 | 142 470.00 | | 153 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -45.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 890.00 | 62 558.00 | | 85 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 408.00 | 59 688.00 | | 115 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 518.00 | 2 869.00 | | -29 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 713.00 | | 35 000.00 | 139 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | | 35 000.00 | 37 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 061.00 | 18 998.00 | | 22 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 061.00 | 18 998.00 | | 22 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 310.00 | 151 310.00 | | 151 310.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 708.00 | 8 272.00 | 22 436.00 | 30 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 145.00 | 169 709.00 | 22 436.00 | 192 145.00 |